アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年1月15日 9:24
(個別) 資産 3.61%増 80億2393万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/04 | 21,133,628,214 | 20,262,780,516 |
| 2013/10 | 7,711,783,165 | 7,549,838,674 |
| 2014/04 | 8,792,031,148 | 8,512,732,321 |
| 2014/10 | 10,140,609,149 | 9,744,781,278 |
| 2015/04 | 22,597,990,277 | 22,072,709,333 |
| 2015/10 | 27,232,876,230 | 26,750,810,222 |
| 2016/04 | 28,348,214,348 | 27,768,679,056 |
| 2016/10 | 40,684,346,765 | 39,909,440,090 |
| 2017/04 | 33,292,841,984 | 32,572,809,021 |
| 2017/10 | 33,142,064,062 | 32,218,355,510 |
| 2018/04 | 29,886,399,235 | 29,220,201,463 |
| 2018/10 | 26,588,631,662 | 25,752,654,228 |
| 2019/04 | 23,856,062,042 | 23,126,083,999 |
| 2019/10 | 21,757,312,328 | 21,255,036,800 |
| 2020/04 | 17,431,784,743 | 17,145,580,974 |
| 2020/10 | 16,835,340,916 | 16,647,861,573 |
| 2021/04 | 15,303,739,777 | 15,086,714,170 |
| 2021/10 | 13,660,348,253 | 13,479,568,405 |
| 2022/04 | 12,246,574,803 | 12,110,029,574 |
| 2022/10 | 11,545,224,819 | 11,393,515,688 |
| 2023/04 | 10,201,393,829 | 10,085,147,944 |
| 2023/10 | 9,867,428,947 | 9,760,855,177 |
| 2024/04 | 9,599,673,065 | 9,497,782,407 |
| 2024/10 | 9,045,462,145 | 8,930,481,576 |
| 2025/04 | 7,744,562,526 | 7,639,523,288 |
| 2025/10 | 8,023,933,640 | 7,920,494,843 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年4月（個）
- 211億3362万
- 2013年10月（個） -63.51%
- 77億1178万
- 2014年4月（個） +14.01%
- 87億9203万
- 2014年10月（個） +15.34%
- 101億4060万
- 2015年4月（個） +122.85%
- 225億9799万
- 2015年10月（個） +20.51%
- 272億3287万
- 2016年4月（個） +4.1%
- 283億4821万
- 2016年10月（個） +43.52%
- 406億8434万
- 2017年4月（個） -18.17%
- 332億9284万
- 2017年10月（個） -0.45%
- 331億4206万
- 2018年4月（個） -9.82%
- 298億8639万
- 2018年10月（個） -11.03%
- 265億8863万
- 2019年4月（個） -10.28%
- 238億5606万
- 2019年10月（個） -8.8%
- 217億5731万
- 2020年4月（個） -19.88%
- 174億3178万
- 2020年10月（個） -3.42%
- 168億3534万
- 2021年4月（個） -9.1%
- 153億373万
- 2021年10月（個） -10.74%
- 136億6034万
- 2022年4月（個） -10.35%
- 122億4657万
- 2022年10月（個） -5.73%
- 115億4522万
- 2023年4月（個） -11.64%
- 102億139万
- 2023年10月（個） -3.27%
- 98億6742万
- 2024年4月（個） -2.71%
- 95億9967万
- 2024年10月（個） -5.77%
- 90億4546万
- 2025年4月（個） -14.38%
- 77億4456万
- 2025年10月（個） +3.61%
- 80億2393万
純資産
- 2013年4月（個）
- 202億6278万
- 2013年10月（個） -62.74%
- 75億4983万
- 2014年4月（個） +12.75%
- 85億1273万
- 2014年10月（個） +14.47%
- 97億4478万
- 2015年4月（個） +126.51%
- 220億7270万
- 2015年10月（個） +21.19%
- 267億5081万
- 2016年4月（個） +3.81%
- 277億6867万
- 2016年10月（個） +43.72%
- 399億944万
- 2017年4月（個） -18.38%
- 325億7280万
- 2017年10月（個） -1.09%
- 322億1835万
- 2018年4月（個） -9.31%
- 292億2020万
- 2018年10月（個） -11.87%
- 257億5265万
- 2019年4月（個） -10.2%
- 231億2608万
- 2019年10月（個） -8.09%
- 212億5503万
- 2020年4月（個） -19.33%
- 171億4558万
- 2020年10月（個） -2.9%
- 166億4786万
- 2021年4月（個） -9.38%
- 150億8671万
- 2021年10月（個） -10.65%
- 134億7956万
- 2022年4月（個） -10.16%
- 121億1002万
- 2022年10月（個） -5.92%
- 113億9351万
- 2023年4月（個） -11.48%
- 100億8514万
- 2023年10月（個） -3.22%
- 97億6085万
- 2024年4月（個） -2.7%
- 94億9778万
- 2024年10月（個） -5.97%
- 89億3048万
- 2025年4月（個） -14.46%
- 76億3952万
- 2025年10月（個） +3.68%
- 79億2049万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
