アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,264,190 | 62,296,008 |
| 投資信託受益証券 | 2,875,387,181 | 2,469,577,697 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,592 | 2,543,168 |
| 流動資産計 | 2,942,567,963 | 2,534,416,873 |
| 資産の部合計 | 2,942,567,963 | 2,534,416,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,929,319 | 19,083,127 |
| 未払解約金 | 7,748,349 | 3,011,847 |
| 未払受託者報酬 | 87,611 | 71,283 |
| 未払委託者報酬 | 2,628,689 | 2,138,791 |
| 未払利息 | 17 | 34 |
| その他未払費用 | 1,181,950 | 2,404,301 |
| 流動負債計 | 31,575,935 | 26,709,383 |
| 負債の部合計 | 31,575,935 | 26,709,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,643,106,648 | 6,361,042,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,732,114,620 | -3,853,335,072 |
| （分配準備積立金） | 779,836,429 | 900,156,718 |
| 元本等合計 | 2,910,992,028 | 2,507,707,490 |
| 純資産の部合計 | 2,910,992,028 | 2,507,707,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,567,963 | 2,534,416,873 |
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