アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,152,555 | 64,264,190 |
| 投資信託受益証券 | 3,007,684,558 | 2,875,387,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,189 | 2,916,592 |
| 流動資産計 | 3,086,989,302 | 2,942,567,963 |
| 資産の部合計 | 3,086,989,302 | 2,942,567,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,109,035 | 19,929,319 |
| 未払解約金 | 6,496,222 | 7,748,349 |
| 未払受託者報酬 | 91,377 | 87,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,601 | 2,628,689 |
| 未払利息 | 123 | 17 |
| その他未払費用 | 2,462,614 | 1,181,950 |
| 流動負債計 | 32,900,972 | 31,575,935 |
| 負債の部合計 | 32,900,972 | 31,575,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,036,345,015 | 6,643,106,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,982,256,685 | -3,732,114,620 |
| （分配準備積立金） | 671,142,808 | 779,836,429 |
| 元本等合計 | 3,054,088,330 | 2,910,992,028 |
| 純資産の部合計 | 3,054,088,330 | 2,910,992,028 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,989,302 | 2,942,567,963 |
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