アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,977,018 | 76,152,555 |
| 投資信託受益証券 | 3,741,399,284 | 3,007,684,558 |
| 親投資信託受益証券 | 3,812,264 | 3,152,189 |
| 流動資産計 | 3,842,188,566 | 3,086,989,302 |
| 資産の部合計 | 3,842,188,566 | 3,086,989,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,639,096 | 21,109,035 |
| 未払解約金 | 15,342,063 | 6,496,222 |
| 未払受託者報酬 | 107,526 | 91,377 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,122 | 2,741,601 |
| 未払利息 | 27 | 123 |
| その他未払費用 | 1,143,143 | 2,462,614 |
| 流動負債計 | 42,457,977 | 32,900,972 |
| 負債の部合計 | 42,457,977 | 32,900,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,546,365,566 | 7,036,345,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,746,634,977 | -3,982,256,685 |
| （分配準備積立金） | 569,428,497 | 671,142,808 |
| 元本等合計 | 3,799,730,589 | 3,054,088,330 |
| 純資産の部合計 | 3,799,730,589 | 3,054,088,330 |
| 負債・純資産合計 | 3,842,188,566 | 3,086,989,302 |
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