アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/15 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/07/15 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/07/15 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/15 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/15 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/07/15 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年11月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年1月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2022年10月17日から2027年10月15日へ変更)
2027年1月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2027年10月15日から2032年10月15日へ変更)(予定)2026/07/15 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/15 9:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/07/15 9:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/15 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/07/15 9:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年10月15日までとします(2012年11月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※2027年1月16日付で信託期間を5年更新し「2032年10月15日まで」に変更予定です。2026/07/15 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/15 9:19

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	0.0300
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0300
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0300
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0300
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	0.0300
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	0.0300
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	0.0300
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	0.0300
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	0.0260
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	0.0180
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	0.0180
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	0.0180
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	0.0180
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0180
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0180
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	0.0180
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	0.0180
第25特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	0.0180
第26特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	0.0180
第27特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8特定期間2016年 4月16日～2016年10月17日0.0300第9特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日0.0300第10特定期間2017年 4月18日～2017年10月16日0.0300第11特定期間2017年10月17日～2018年 4月16日0.0300第12特定期間2018年 4月17日～2018年10月15日0.0300第13特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日0.0300第14特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日0.0300第15特定期間2019年10月16日～2020年 4月15日0.0300第16特定期間2020年 4月16日～2020年10月15日0.0260第17特定期間2020年10月16日～2021年 4月15日0.0180第18特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日0.0180第19特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日0.0180第20特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日0.0180第21特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日0.0180第22特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日0.0180第23特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日0.0180第24特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日0.0180第25特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日0.0180第26特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日0.0180第27特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日0.0180

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#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	0.0720
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0720
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0720
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0720
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	0.0720
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	0.0720
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	0.0720
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	0.0480
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	0.0400
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	0.0240
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	0.0240
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	0.0240
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	0.0240
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0240
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0240
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	0.0240
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	0.0240
第25特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	0.0240
第26特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	0.0240
第27特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8特定期間2016年 4月16日～2016年10月17日0.0720第9特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日0.0720第10特定期間2017年 4月18日～2017年10月16日0.0720第11特定期間2017年10月17日～2018年 4月16日0.0720第12特定期間2018年 4月17日～2018年10月15日0.0720第13特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日0.0720第14特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日0.0720第15特定期間2019年10月16日～2020年 4月15日0.0480第16特定期間2020年 4月16日～2020年10月15日0.0400第17特定期間2020年10月16日～2021年 4月15日0.0240第18特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日0.0240第19特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日0.0240第20特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日0.0240第21特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日0.0240第22特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日0.0240第23特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日0.0240第24特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日0.0240第25特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日0.0240第26特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日0.0240第27特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日0.0240

2026/07/15 9:19

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/15 9:19

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:19

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月15日	有価証券届出書
2026年 1月15日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/07/15 9:19

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	2.14
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.34
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.97
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	△2.24
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	△2.78
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	3.17
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	1.64
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	△5.45
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	8.37
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	△0.73
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	△6.34
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	△7.86
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	△10.23
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	5.12
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	△5.93
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	3.93
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	2.60
第25特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	△3.57
第26特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	4.51
第27特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	△0.31

e border="0">期期間収益率(%)第8特定期間2016年 4月16日～2016年10月17日2.14第9特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日0.34第10特定期間2017年 4月18日～2017年10月16日0.97第11特定期間2017年10月17日～2018年 4月16日△2.24第12特定期間2018年 4月17日～2018年10月15日△2.78第13特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日3.17第14特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日1.64第15特定期間2019年10月16日～2020年 4月15日△5.45第16特定期間2020年 4月16日～2020年10月15日8.37第17特定期間2020年10月16日～2021年 4月15日△0.73第18特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日△6.34第19特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日△7.86第20特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日△10.23第21特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日5.12第22特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日△5.93第23特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日3.93第24特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日2.60第25特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日△3.57第26特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日4.51第27特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日△0.31e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/15 9:19

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	△1.70
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	5.65
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	4.22
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	△4.82
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	2.46
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	4.40
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	△0.16
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	△5.29
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	6.66
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	3.08
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	△2.09
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	2.07
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	6.60
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	△3.22
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	8.35
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	9.16
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	3.10
第25特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	△4.91
第26特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	12.73
第27特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	5.98

e border="0">期期間収益率(%)第8特定期間2016年 4月16日～2016年10月17日△1.70第9特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日5.65第10特定期間2017年 4月18日～2017年10月16日4.22第11特定期間2017年10月17日～2018年 4月16日△4.82第12特定期間2018年 4月17日～2018年10月15日2.46第13特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日4.40第14特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日△0.16第15特定期間2019年10月16日～2020年 4月15日△5.29第16特定期間2020年 4月16日～2020年10月15日6.66第17特定期間2020年10月16日～2021年 4月15日3.08第18特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日△2.09第19特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日2.07第20特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日6.60第21特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日△3.22第22特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日8.35第23特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日9.16第24特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日3.10第25特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日△4.91第26特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日12.73第27特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日5.98e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/15 9:19

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/15 9:19

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/15 9:19

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/15 9:19

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/07/15 9:19

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:19

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/07/15 9:19

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/07/15 9:19

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を除くアジアの社債を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/15 9:19

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	7,077,116,928	0.21	1,492,563,960	0.21	1,491,148,536	98.56
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,502,928	1.0087	1,516,004	1.0090	1,516,454	0.10

e border="0">国・

2026/07/15 9:19

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット)	21,398,695,949	0.34	7,433,906,972	0.35	7,498,103,060	98.64
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	7,421,957	1.0087	7,486,528	1.0090	7,488,754	0.10

e border="0">国・

2026/07/15 9:19

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,491,148,536	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,516,454	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,201,053	1.34
合計(純資産総額)		1,512,866,043	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,491,148,53698.56親投資信託受益証券日本1,516,4540.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―20,201,0531.34合計(純資産総額)1,512,866,043100.00

2026/07/15 9:19

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,498,103,060	98.64
親投資信託受益証券	日本	7,488,754	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	96,211,677	1.27
合計(純資産総額)		7,601,803,491	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,498,103,06098.64親投資信託受益証券日本7,488,7540.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―96,211,6771.27合計(純資産総額)7,601,803,491100.00

2026/07/15 9:19

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/15 9:19

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/07/15 9:19

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日	当期自 2025年10月16日至 2026年 4月15日
営業収益
受取配当金	140,928,552	131,732,316
受取利息	87,205	107,029
有価証券売買等損益	△46,209,185	△127,958,715
営業収益合計	94,806,572	3,880,630
営業費用
受託者報酬	309,237	272,864
委託者報酬	9,279,051	8,187,674
その他費用	937,149	826,922
営業費用合計	10,525,437	9,287,460
営業利益又は営業損失(△)	84,281,135	△5,406,830
経常利益又は経常損失(△)	84,281,135	△5,406,830
当期純利益又は当期純損失(△)	84,281,135	△5,406,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	707,248	△58,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,504,085,594	△3,300,248,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,655,639	404,619,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,655,639	404,619,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,128,384	83,827,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,128,384	83,827,620
分配金	94,264,064	86,179,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,300,248,516	△3,070,984,704

2026/07/15 9:19

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/07/15 9:19

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/15 9:19

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/15 9:19

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/15 9:19

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/15 9:19

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2016年10月17日)	17,376	17,477	0.8621	0.8671
第9特定期間末	(2017年 4月17日)	21,194	21,321	0.8350	0.8400
第10特定期間末	(2017年10月16日)	16,181	16,280	0.8131	0.8181
第11特定期間末	(2018年 4月16日)	12,468	12,550	0.7649	0.7699
第12特定期間末	(2018年10月15日)	9,059	9,122	0.7136	0.7186
第13特定期間末	(2019年 4月15日)	7,738	7,793	0.7062	0.7112
第14特定期間末	(2019年10月15日)	6,991	7,042	0.6878	0.6928
第15特定期間末	(2020年 4月15日)	5,898	5,945	0.6203	0.6253
第16特定期間末	(2020年10月15日)	5,950	5,977	0.6462	0.6492
第17特定期間末	(2021年 4月15日)	5,335	5,360	0.6235	0.6265
第18特定期間末	(2021年10月15日)	4,602	4,626	0.5660	0.5690
第19特定期間末	(2022年 4月15日)	3,799	3,822	0.5035	0.5065
第20特定期間末	(2022年10月17日)	3,054	3,075	0.4340	0.4370
第21特定期間末	(2023年 4月17日)	2,910	2,930	0.4382	0.4412
第22特定期間末	(2023年10月16日)	2,507	2,526	0.3942	0.3972
第23特定期間末	(2024年 4月15日)	2,361	2,379	0.3917	0.3947
第24特定期間末	(2024年10月15日)	2,220	2,238	0.3839	0.3869
第25特定期間末	(2025年 4月15日)	1,905	1,921	0.3522	0.3552
第26特定期間末	(2025年10月15日)	1,778	1,793	0.3501	0.3531
第27特定期間末	(2026年 4月15日)	1,519	1,532	0.3310	0.3340
	2025年 4月末日	1,926	―	0.3576	―
	5月末日	1,896	―	0.3554	―
	6月末日	1,889	―	0.3549	―
	7月末日	1,878	―	0.3535	―
	8月末日	1,828	―	0.3536	―
	9月末日	1,803	―	0.3524	―
	10月末日	1,767	―	0.3507	―
	11月末日	1,724	―	0.3473	―
	12月末日	1,682	―	0.3439	―
	2026年 1月末日	1,625	―	0.3424	―
	2月末日	1,612	―	0.3413	―
	3月末日	1,533	―	0.3300	―
	4月末日	1,512	―	0.3305	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8特定期間末(2016年10月17日)17,37617,4770.86210.8671第9特定期間末(2017年 4月17日)21,19421,3210.83500.8400第10特定期間末(2017年10月16日)16,18116,2800.81310.8181第11特定期間末(2018年 4月16日)12,46812,5500.76490.7699第12特定期間末(2018年10月15日)9,0599,1220.71360.7186第13特定期間末(2019年 4月15日)7,7387,7930.70620.7112第14特定期間末(2019年10月15日)6,9917,0420.68780.6928第15特定期間末(2020年 4月15日)5,8985,9450.62030.6253第16特定期間末(2020年10月15日)5,9505,9770.64620.6492第17特定期間末(2021年 4月15日)5,3355,3600.62350.6265第18特定期間末(2021年10月15日)4,6024,6260.56600.5690第19特定期間末(2022年 4月15日)3,7993,8220.50350.5065第20特定期間末(2022年10月17日)3,0543,0750.43400.4370第21特定期間末(2023年 4月17日)2,9102,9300.43820.4412第22特定期間末(2023年10月16日)2,5072,5260.39420.3972第23特定期間末(2024年 4月15日)2,3612,3790.39170.3947第24特定期間末(2024年10月15日)2,2202,2380.38390.3869第25特定期間末(2025年 4月15日)1,9051,9210.35220.3552第26特定期間末(2025年10月15日)1,7781,7930.35010.3531第27特定期間末(2026年 4月15日)1,5191,5320.33100.33402025年 4月末日1,926―0.3576―5月末日1,896―0.3554―6月末日1,889―0.3549―7月末日1,878―0.3535―8月末日1,828―0.3536―9月末日1,803―0.3524―10月末日1,767―0.3507―11月末日1,724―0.3473―12月末日1,682―0.3439―2026年 1月末日1,625―0.3424―2月末日1,612―0.3413―3月末日1,533―0.3300―4月末日1,512―0.3305―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/15 9:19

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2016年10月17日)	39,909	40,410	0.9557	0.9677
第9特定期間末	(2017年 4月17日)	32,572	32,989	0.9377	0.9497
第10特定期間末	(2017年10月16日)	32,218	32,645	0.9053	0.9173
第11特定期間末	(2018年 4月16日)	29,220	29,664	0.7897	0.8017
第12特定期間末	(2018年10月15日)	25,752	26,171	0.7371	0.7491
第13特定期間末	(2019年 4月15日)	23,126	23,523	0.6975	0.7095
第14特定期間末	(2019年10月15日)	21,255	21,663	0.6244	0.6364
第15特定期間末	(2020年 4月15日)	17,145	17,398	0.5434	0.5514
第16特定期間末	(2020年10月15日)	16,647	16,771	0.5396	0.5436
第17特定期間末	(2021年 4月15日)	15,086	15,200	0.5322	0.5362
第18特定期間末	(2021年10月15日)	13,479	13,588	0.4971	0.5011
第19特定期間末	(2022年 4月15日)	12,110	12,210	0.4834	0.4874
第20特定期間末	(2022年10月17日)	11,393	11,486	0.4913	0.4953
第21特定期間末	(2023年 4月17日)	10,085	10,174	0.4515	0.4555
第22特定期間末	(2023年10月16日)	9,760	9,844	0.4652	0.4692
第23特定期間末	(2024年 4月15日)	9,497	9,576	0.4838	0.4878
第24特定期間末	(2024年10月15日)	8,930	9,005	0.4748	0.4788
第25特定期間末	(2025年 4月15日)	7,639	7,711	0.4275	0.4315
第26特定期間末	(2025年10月15日)	7,920	7,989	0.4579	0.4619
第27特定期間末	(2026年 4月15日)	7,545	7,610	0.4613	0.4653
	2025年 4月末日	7,722	―	0.4319	―
	5月末日	7,765	―	0.4366	―
	6月末日	7,783	―	0.4386	―
	7月末日	7,958	―	0.4503	―
	8月末日	7,832	―	0.4457	―
	9月末日	7,853	―	0.4508	―
	10月末日	7,988	―	0.4664	―
	11月末日	7,955	―	0.4700	―
	12月末日	7,789	―	0.4659	―
	2026年 1月末日	7,582	―	0.4561	―
	2月末日	7,678	―	0.4651	―
	3月末日	7,556	―	0.4611	―
	4月末日	7,601	―	0.4650	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8特定期間末(2016年10月17日)39,90940,4100.95570.9677第9特定期間末(2017年 4月17日)32,57232,9890.93770.9497第10特定期間末(2017年10月16日)32,21832,6450.90530.9173第11特定期間末(2018年 4月16日)29,22029,6640.78970.8017第12特定期間末(2018年10月15日)25,75226,1710.73710.7491第13特定期間末(2019年 4月15日)23,12623,5230.69750.7095第14特定期間末(2019年10月15日)21,25521,6630.62440.6364第15特定期間末(2020年 4月15日)17,14517,3980.54340.5514第16特定期間末(2020年10月15日)16,64716,7710.53960.5436第17特定期間末(2021年 4月15日)15,08615,2000.53220.5362第18特定期間末(2021年10月15日)13,47913,5880.49710.5011第19特定期間末(2022年 4月15日)12,11012,2100.48340.4874第20特定期間末(2022年10月17日)11,39311,4860.49130.4953第21特定期間末(2023年 4月17日)10,08510,1740.45150.4555第22特定期間末(2023年10月16日)9,7609,8440.46520.4692第23特定期間末(2024年 4月15日)9,4979,5760.48380.4878第24特定期間末(2024年10月15日)8,9309,0050.47480.4788第25特定期間末(2025年 4月15日)7,6397,7110.42750.4315第26特定期間末(2025年10月15日)7,9207,9890.45790.4619第27特定期間末(2026年 4月15日)7,5457,6100.46130.46532025年 4月末日7,722―0.4319―5月末日7,765―0.4366―6月末日7,783―0.4386―7月末日7,958―0.4503―8月末日7,832―0.4457―9月末日7,853―0.4508―10月末日7,988―0.4664―11月末日7,955―0.4700―12月末日7,789―0.4659―2026年 1月末日7,582―0.4561―2月末日7,678―0.4651―3月末日7,556―0.4611―4月末日7,601―0.4650―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,514,357,700	円
Ⅱ 負債総額	1,491,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,866,043	円
Ⅳ 発行済口数	4,577,419,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3305	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,514,357,700円Ⅱ 負債総額1,491,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,512,866,043円Ⅳ 発行済口数4,577,419,657口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3305円

2026/07/15 9:19

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,613,880,286	円
Ⅱ 負債総額	12,076,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,601,803,491	円
Ⅳ 発行済口数	16,348,269,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4650	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,613,880,286円Ⅱ 負債総額12,076,795円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,601,803,491円Ⅳ 発行済口数16,348,269,024口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4650円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/15 9:19

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	19,719,262,652	2,430,809,924
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	13,233,653,727	8,008,750,489
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	2,199,405,167	7,681,222,826
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	1,076,373,257	4,675,173,133
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	371,234,560	3,977,685,008
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	347,136,423	2,083,715,454
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	362,856,453	1,156,251,113
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	345,098,678	1,001,269,602
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	194,103,258	494,931,672
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	139,439,996	790,106,990
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	263,781,067	688,964,896
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	147,537,489	732,727,184
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	144,216,293	654,236,844
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	154,581,767	547,820,134
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	144,518,277	426,582,363
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	163,436,931	495,965,945
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	177,959,185	421,276,123
第25特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	159,809,427	535,414,092
第26特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	145,461,449	476,699,583
第27特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	127,560,353	615,729,067

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第8特定期間2016年 4月16日～2016年10月17日19,719,262,6522,430,809,924第9特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日13,233,653,7278,008,750,489第10特定期間2017年 4月18日～2017年10月16日2,199,405,1677,681,222,826第11特定期間2017年10月17日～2018年 4月16日1,076,373,2574,675,173,133第12特定期間2018年 4月17日～2018年10月15日371,234,5603,977,685,008第13特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日347,136,4232,083,715,454第14特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日362,856,4531,156,251,113第15特定期間2019年10月16日～2020年 4月15日345,098,6781,001,269,602第16特定期間2020年 4月16日～2020年10月15日194,103,258494,931,672第17特定期間2020年10月16日～2021年 4月15日139,439,996790,106,990第18特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日263,781,067688,964,896第19特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日147,537,489732,727,184第20特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日144,216,293654,236,844第21特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日154,581,767547,820,134第22特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日144,518,277426,582,363第23特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日163,436,931495,965,945第24特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日177,959,185421,276,123第25特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日159,809,427535,414,092第26特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日145,461,449476,699,583第27特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日127,560,353615,729,067【アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8特定期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	19,435,398,911	4,237,802,880
第9特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	12,961,484,911	19,982,549,024
第10特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	7,497,739,400	6,648,371,937
第11特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	8,044,197,742	6,628,029,004
第12特定期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	4,656,754,687	6,719,528,148
第13特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	3,267,440,050	5,051,738,742
第14特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	3,782,538,353	2,898,110,175
第15特定期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	2,176,358,809	4,662,524,634
第16特定期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	840,985,828	1,544,554,409
第17特定期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	476,819,680	2,979,544,461
第18特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	892,334,818	2,123,294,264
第19特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	453,840,112	2,518,527,852
第20特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	368,381,394	2,230,282,456
第21特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	400,022,940	1,251,374,378
第22特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	333,440,569	1,689,788,506
第23特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	330,473,916	1,680,719,376
第24特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	296,869,921	1,118,764,689
第25特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	255,722,741	1,194,968,612
第26特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	275,836,798	850,684,363
第27特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	219,029,937	1,157,910,583

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第8特定期間2016年 4月16日～2016年10月17日19,435,398,9114,237,802,880第9特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日12,961,484,91119,982,549,024第10特定期間2017年 4月18日～2017年10月16日7,497,739,4006,648,371,937第11特定期間2017年10月17日～2018年 4月16日8,044,197,7426,628,029,004第12特定期間2018年 4月17日～2018年10月15日4,656,754,6876,719,528,148第13特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日3,267,440,0505,051,738,742第14特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日3,782,538,3532,898,110,175第15特定期間2019年10月16日～2020年 4月15日2,176,358,8094,662,524,634第16特定期間2020年 4月16日～2020年10月15日840,985,8281,544,554,409第17特定期間2020年10月16日～2021年 4月15日476,819,6802,979,544,461第18特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日892,334,8182,123,294,264第19特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日453,840,1122,518,527,852第20特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日368,381,3942,230,282,456第21特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日400,022,9401,251,374,378第22特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日333,440,5691,689,788,506第23特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日330,473,9161,680,719,376第24特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日296,869,9211,118,764,689第25特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日255,722,7411,194,968,612第26特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日275,836,798850,684,363第27特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日219,029,9371,157,910,583

2026/07/15 9:19

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/07/15 9:19

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/07/15 9:19

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/07/15 9:19

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/15 9:19

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/15 9:19

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/15 9:19

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="769" alt="">2026/07/15 9:19