アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,296,008 | 47,986,229 |
| 投資信託受益証券 | 2,469,577,697 | 2,316,993,786 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,168 | 2,369,986 |
| 未収入金 | － | 27,576,460 |
| 未収利息 | － | 114 |
| 流動資産計 | 2,534,416,873 | 2,394,926,575 |
| 資産の部合計 | 2,534,416,873 | 2,394,926,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,083,127 | 18,085,540 |
| 未払解約金 | 3,011,847 | 12,207,399 |
| 未払受託者報酬 | 71,283 | 67,277 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,791 | 2,018,596 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 2,404,301 | 1,145,467 |
| 流動負債計 | 26,709,383 | 33,524,279 |
| 負債の部合計 | 26,709,383 | 33,524,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,361,042,562 | 6,028,513,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,853,335,072 | -3,667,111,252 |
| （分配準備積立金） | 900,156,718 | 935,682,869 |
| 元本等合計 | 2,507,707,490 | 2,361,402,296 |
| 純資産の部合計 | 2,507,707,490 | 2,361,402,296 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,416,873 | 2,394,926,575 |
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