アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,986,229 | 37,453,429 |
| 投資信託受益証券 | 2,316,993,786 | 2,187,901,291 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,986 | 2,223,866 |
| 未収入金 | 27,576,460 | 18,551,159 |
| 未収利息 | 114 | 242 |
| 流動資産計 | 2,394,926,575 | 2,246,129,987 |
| 資産の部合計 | 2,394,926,575 | 2,246,129,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,085,540 | 17,355,589 |
| 未払解約金 | 12,207,399 | 3,906,001 |
| 未払受託者報酬 | 67,277 | 56,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,018,596 | 1,702,422 |
| その他未払費用 | 1,145,467 | 2,257,446 |
| 流動負債計 | 33,524,279 | 25,278,196 |
| 負債の部合計 | 33,524,279 | 25,278,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,513,548 | 5,785,196,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,667,111,252 | -3,564,344,819 |
| （分配準備積立金） | 935,682,869 | 903,973,657 |
| 元本等合計 | 2,361,402,296 | 2,220,851,791 |
| 純資産の部合計 | 2,361,402,296 | 2,220,851,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,394,926,575 | 2,246,129,987 |
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