アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,453,429 | 45,777,171 |
| 投資信託受益証券 | 2,187,901,291 | 1,873,257,016 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,866 | 1,969,194 |
| 未収入金 | 18,551,159 | 6,778,926 |
| 未収利息 | 242 | 611 |
| 流動資産計 | 2,246,129,987 | 1,927,782,918 |
| 資産の部合計 | 2,246,129,987 | 1,927,782,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,355,589 | 16,228,775 |
| 未払解約金 | 3,906,001 | 3,453,997 |
| 未払受託者報酬 | 56,738 | 51,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,422 | 1,543,797 |
| その他未払費用 | 2,257,446 | 998,547 |
| 流動負債計 | 25,278,196 | 22,276,567 |
| 負債の部合計 | 25,278,196 | 22,276,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,785,196,610 | 5,409,591,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,564,344,819 | -3,504,085,594 |
| （分配準備積立金） | 903,973,657 | 855,226,342 |
| 元本等合計 | 2,220,851,791 | 1,905,506,351 |
| 純資産の部合計 | 2,220,851,791 | 1,905,506,351 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,129,987 | 1,927,782,918 |
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