アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,777,171 | 42,877,862 |
| 投資信託受益証券 | 1,873,257,016 | 1,751,644,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,194 | 1,784,294 |
| 未収入金 | 6,778,926 | 13,931,621 |
| 未収利息 | 611 | 572 |
| 流動資産計 | 1,927,782,918 | 1,810,238,756 |
| 資産の部合計 | 1,927,782,918 | 1,810,238,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,228,775 | 15,235,061 |
| 未払解約金 | 3,453,997 | 13,533,454 |
| 未払受託者報酬 | 51,451 | 47,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,797 | 1,423,523 |
| その他未払費用 | 998,547 | 1,893,984 |
| 流動負債計 | 22,276,567 | 32,133,461 |
| 負債の部合計 | 22,276,567 | 32,133,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,409,591,945 | 5,078,353,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,504,085,594 | -3,300,248,516 |
| （分配準備積立金） | 855,226,342 | 815,712,060 |
| 元本等合計 | 1,905,506,351 | 1,778,105,295 |
| 純資産の部合計 | 1,905,506,351 | 1,778,105,295 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,782,918 | 1,810,238,756 |
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