アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,800,134 | 137,747,777 |
| 投資信託受益証券 | 5,861,316,290 | 5,252,482,590 |
| 親投資信託受益証券 | 5,947,853 | 5,460,563 |
| 未収入金 | 46,649,014 | － |
| 流動資産計 | 6,009,713,291 | 5,395,690,930 |
| 資産の部合計 | 6,009,713,291 | 5,395,690,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,622,218 | 25,670,217 |
| 未払解約金 | 24,082,277 | 28,844,878 |
| 未払受託者報酬 | 162,681 | 154,548 |
| 未払委託者報酬 | 4,880,772 | 4,636,755 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 2,717,712 | 1,315,069 |
| 流動負債計 | 59,465,681 | 60,621,477 |
| 負債の部合計 | 59,465,681 | 60,621,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,207,406,084 | 8,556,739,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,257,158,474 | -3,221,669,637 |
| （分配準備積立金） | 228,966,761 | 350,417,335 |
| 元本等合計 | 5,950,247,610 | 5,335,069,453 |
| 純資産の部合計 | 5,950,247,610 | 5,335,069,453 |
| 負債・純資産合計 | 6,009,713,291 | 5,395,690,930 |
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