アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,747,777 | 110,279,274 |
| 投資信託受益証券 | 5,252,482,590 | 4,530,386,018 |
| 親投資信託受益証券 | 5,460,563 | 4,836,189 |
| 流動資産計 | 5,395,690,930 | 4,645,501,481 |
| 資産の部合計 | 5,395,690,930 | 4,645,501,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,670,217 | 24,394,665 |
| 未払解約金 | 28,844,878 | 11,983,339 |
| 未払受託者報酬 | 154,548 | 131,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,636,755 | 3,936,404 |
| 未払利息 | 10 | 47 |
| その他未払費用 | 1,315,069 | 2,538,857 |
| 流動負債計 | 60,621,477 | 42,984,515 |
| 負債の部合計 | 60,621,477 | 42,984,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,556,739,090 | 8,131,555,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,221,669,637 | -3,529,038,295 |
| （分配準備積立金） | 350,417,335 | 464,839,081 |
| 元本等合計 | 5,335,069,453 | 4,602,516,966 |
| 純資産の部合計 | 5,335,069,453 | 4,602,516,966 |
| 負債・純資産合計 | 5,395,690,930 | 4,645,501,481 |
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