アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,277,354 | 167,587,847 |
| 投資信託受益証券 | 10,265,678,500 | 6,748,906,597 |
| 親投資信託受益証券 | 10,392,378 | 6,825,374 |
| 未収入金 | 94,315,817 | 20,090,048 |
| 未収利息 | 351 | 261 |
| 流動資産計 | 10,589,664,400 | 6,943,410,127 |
| 資産の部合計 | 10,589,664,400 | 6,943,410,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,167,855 | 36,320,363 |
| 未払解約金 | 121,029,277 | 71,234,386 |
| 未払受託者報酬 | 256,610 | 175,785 |
| 未払委託者報酬 | 7,698,605 | 5,273,895 |
| その他未払費用 | 3,233,577 | 1,409,856 |
| 流動負債計 | 187,385,924 | 114,414,285 |
| 負債の部合計 | 187,385,924 | 114,414,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,033,571,066 | 7,264,072,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,292,590 | -435,076,833 |
| （分配準備積立金） | 43,857,202 | 35,691,304 |
| 元本等合計 | 10,402,278,476 | 6,828,995,842 |
| 純資産の部合計 | 10,402,278,476 | 6,828,995,842 |
| 負債・純資産合計 | 10,589,664,400 | 6,943,410,127 |
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