アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 820,047,247 | 219,277,354 |
| 投資信託受益証券 | 19,987,485,733 | 10,265,678,500 |
| 親投資信託受益証券 | 20,215,551 | 10,392,378 |
| 未収入金 | 305,878,303 | 94,315,817 |
| 未収利息 | 1,380 | 351 |
| 流動資産合計 | 21,133,628,214 | 10,589,664,400 |
| 資産合計 | 21,133,628,214 | 10,589,664,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,613,800 | 9,224,612 |
| 未払収益分配金 | 102,444,487 | 55,167,855 |
| 未払解約金 | 744,708,692 | 121,029,277 |
| 未払受託者報酬 | 561,417 | 256,610 |
| 未払委託者報酬 | 16,842,745 | 7,698,605 |
| その他未払費用 | 6,290,357 | 3,233,577 |
| 流動負債合計 | 870,847,698 | 187,385,924 |
| 負債合計 | 870,847,698 | 187,385,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,488,897,536 | 11,033,571,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,117,020 | -631,292,590 |
| （分配準備積立金） | 41,160,181 | 43,857,202 |
| 元本等合計 | 20,262,780,516 | 10,402,278,476 |
| 純資産合計 | 20,262,780,516 | 10,402,278,476 |
| 負債純資産合計 | 21,133,628,214 | 10,589,664,400 |
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