アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 294,537,153 |
| 投資信託受益証券 | 7,821,027,647 |
| 親投資信託受益証券 | 7,858,797 |
| 未収入金 | 170,348,334 |
| 未収利息 | 495 |
| 流動資産合計 | 8,293,772,426 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,293,772,426 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 41,613,800 |
| 未払収益分配金 | 33,281,152 |
| 未払解約金 | 356,582,095 |
| 未払受託者報酬 | 191,857 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,011 |
| その他未払費用 | 1,364,211 |
| 流動負債合計 | 438,789,126 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 438,789,126 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,656,230,405 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,198,752,895 |
| （分配準備積立金） | 547,995,059 |
| 元本等合計 | 7,854,983,300 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,854,983,300 |
| 負債純資産合計 | 8,293,772,426 |
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