アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,587,847 | 128,672,809 |
| 投資信託受益証券 | 6,748,906,597 | 4,396,158,954 |
| 親投資信託受益証券 | 6,825,374 | 4,478,128 |
| 未収入金 | 20,090,048 | 30,441,959 |
| 未収利息 | 261 | 181 |
| 流動資産計 | 6,943,410,127 | 4,559,752,031 |
| 資産の部合計 | 6,943,410,127 | 4,559,752,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,320,363 | 23,945,316 |
| 未払解約金 | 71,234,386 | 50,672,280 |
| 未払受託者報酬 | 175,785 | 117,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,273,895 | 3,536,794 |
| その他未払費用 | 1,409,856 | 2,578,243 |
| 流動負債計 | 114,414,285 | 80,850,517 |
| 負債の部合計 | 114,414,285 | 80,850,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,264,072,675 | 4,789,063,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,076,833 | -310,161,823 |
| （分配準備積立金） | 35,691,304 | 27,259,371 |
| 元本等合計 | 6,828,995,842 | 4,478,901,514 |
| 純資産の部合計 | 6,828,995,842 | 4,478,901,514 |
| 負債・純資産合計 | 6,943,410,127 | 4,559,752,031 |
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