アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 45,316,258 |
| コール・ローン | 55,103,173 | 21,741,093 |
| 投資信託受益証券 | 2,173,337,968 | 2,495,238,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,273 | 2,505,203 |
| 未収入金 | 14,290,747 | － |
| 未収利息 | 93 | － |
| 流動資産計 | 2,244,948,254 | 2,564,801,244 |
| 資産の部合計 | 2,244,948,254 | 2,564,801,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 27,439,198 |
| 未払収益分配金 | 12,588,466 | 14,340,455 |
| 未払解約金 | 13,515,310 | 15,224,381 |
| 未払受託者報酬 | 59,322 | 61,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,897 | 1,854,576 |
| その他未払費用 | 2,968,009 | 954,299 |
| 流動負債計 | 30,911,004 | 59,874,716 |
| 負債の部合計 | 30,911,004 | 59,874,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,693,210 | 2,868,091,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,655,960 | -363,164,602 |
| （分配準備積立金） | 17,045,070 | 15,805,579 |
| 元本等合計 | 2,214,037,250 | 2,504,926,528 |
| 純資産の部合計 | 2,214,037,250 | 2,504,926,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,948,254 | 2,564,801,244 |
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