アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,316,258 | － |
| コール・ローン | 21,741,093 | 478,982,640 |
| 投資信託受益証券 | 2,495,238,690 | 17,181,064,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,505,203 | 17,385,101 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 2,564,801,244 | 17,698,432,524 |
| 資産の部合計 | 2,564,801,244 | 17,698,432,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,439,198 | 58,785,287 |
| 未払収益分配金 | 14,340,455 | 100,782,719 |
| 未払解約金 | 15,224,381 | 145,221,385 |
| 未払受託者報酬 | 61,807 | 434,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,576 | 13,046,214 |
| 未払利息 | － | 461 |
| その他未払費用 | 954,299 | 3,222,055 |
| 流動負債計 | 59,874,716 | 321,492,984 |
| 負債の部合計 | 59,874,716 | 321,492,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,091,130 | 20,156,543,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,164,602 | -2,779,604,318 |
| （分配準備積立金） | 15,805,579 | 14,305,582 |
| 元本等合計 | 2,504,926,528 | 17,376,939,540 |
| 純資産の部合計 | 2,504,926,528 | 17,376,939,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,801,244 | 17,698,432,524 |
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