アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,889,096 | 55,103,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,961,990,957 | 2,173,337,968 |
| 親投資信託受益証券 | 3,008,005 | 2,216,273 |
| 未収入金 | 14,116,758 | 14,290,747 |
| 未収利息 | 100 | 93 |
| 流動資産計 | 3,059,004,916 | 2,244,948,254 |
| 資産の部合計 | 3,059,004,916 | 2,244,948,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,545,919 | 12,588,466 |
| 未払解約金 | 22,198,752 | 13,515,310 |
| 未払受託者報酬 | 81,456 | 59,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,965 | 1,779,897 |
| その他未払費用 | 1,046,181 | 2,968,009 |
| 流動負債計 | 42,316,273 | 30,911,004 |
| 負債の部合計 | 42,316,273 | 30,911,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,309,183,840 | 2,517,693,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,495,197 | -303,655,960 |
| （分配準備積立金） | 20,683,447 | 17,045,070 |
| 元本等合計 | 3,016,688,643 | 2,214,037,250 |
| 純資産の部合計 | 3,016,688,643 | 2,214,037,250 |
| 負債・純資産合計 | 3,059,004,916 | 2,244,948,254 |
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