アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,307,240 | 257,981,111 |
| 投資信託受益証券 | 8,900,246,425 | 7,636,359,990 |
| 親投資信託受益証券 | 9,026,621 | 7,823,716 |
| 未収入金 | 37,229,399 | － |
| 流動資産計 | 9,227,809,685 | 7,902,164,817 |
| 資産の部合計 | 9,227,809,685 | 7,902,164,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,471,895 | 54,789,000 |
| 未払解約金 | 95,091,770 | 100,803,041 |
| 未払受託者報酬 | 221,363 | 217,725 |
| 未払委託者報酬 | 6,641,132 | 6,532,096 |
| 未払利息 | 281 | 308 |
| その他未払費用 | 3,164,241 | 1,448,693 |
| 流動負債計 | 168,590,682 | 163,790,863 |
| 負債の部合計 | 168,590,682 | 163,790,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,694,379,113 | 10,957,800,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,635,160,110 | -3,219,426,128 |
| （分配準備積立金） | 102,082,600 | 119,702,500 |
| 元本等合計 | 9,059,219,003 | 7,738,373,954 |
| 純資産の部合計 | 9,059,219,003 | 7,738,373,954 |
| 負債・純資産合計 | 9,227,809,685 | 7,902,164,817 |
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