アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,981,111 | 171,093,973 |
| 投資信託受益証券 | 7,636,359,990 | 6,872,609,247 |
| 親投資信託受益証券 | 7,823,716 | 7,053,424 |
| 未収入金 | － | 24,977,919 |
| 流動資産計 | 7,902,164,817 | 7,075,734,563 |
| 資産の部合計 | 7,902,164,817 | 7,075,734,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,789,000 | 50,822,027 |
| 未払解約金 | 100,803,041 | 25,249,637 |
| 未払受託者報酬 | 217,725 | 176,874 |
| 未払委託者報酬 | 6,532,096 | 5,306,541 |
| 未払利息 | 308 | 30 |
| その他未払費用 | 1,448,693 | 2,987,413 |
| 流動負債計 | 163,790,863 | 84,542,522 |
| 負債の部合計 | 163,790,863 | 84,542,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,957,800,082 | 10,164,405,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,219,426,128 | -3,173,213,381 |
| （分配準備積立金） | 119,702,500 | 137,949,253 |
| 元本等合計 | 7,738,373,954 | 6,991,192,041 |
| 純資産の部合計 | 7,738,373,954 | 6,991,192,041 |
| 負債・純資産合計 | 7,902,164,817 | 7,075,734,563 |
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