アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,093,973 | 88,286,756 |
| 投資信託受益証券 | 6,872,609,247 | 5,810,733,177 |
| 親投資信託受益証券 | 7,053,424 | 5,838,646 |
| 未収入金 | 24,977,919 | 47,059,127 |
| 流動資産計 | 7,075,734,563 | 5,951,917,706 |
| 資産の部合計 | 7,075,734,563 | 5,951,917,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,822,027 | 47,541,172 |
| 未払解約金 | 25,249,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 176,874 | 159,637 |
| 未払委託者報酬 | 5,306,541 | 4,789,381 |
| 未払利息 | 30 | 7 |
| その他未払費用 | 2,987,413 | 1,403,916 |
| 流動負債計 | 84,542,522 | 53,894,113 |
| 負債の部合計 | 84,542,522 | 53,894,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,164,405,422 | 9,508,234,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,173,213,381 | -3,610,210,905 |
| （分配準備積立金） | 137,949,253 | 156,511,582 |
| 元本等合計 | 6,991,192,041 | 5,898,023,593 |
| 純資産の部合計 | 6,991,192,041 | 5,898,023,593 |
| 負債・純資産合計 | 7,075,734,563 | 5,951,917,706 |
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