アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,489,206 | 281,307,240 |
| 投資信託受益証券 | 12,293,417,856 | 8,900,246,425 |
| 親投資信託受益証券 | 12,480,598 | 9,026,621 |
| 未収入金 | 40,461,209 | 37,229,399 |
| 流動資産計 | 12,634,848,869 | 9,227,809,685 |
| 資産の部合計 | 12,634,848,869 | 9,227,809,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,504,147 | 63,471,895 |
| 未払解約金 | 71,382,170 | 95,091,770 |
| 未払受託者報酬 | 361,857 | 221,363 |
| 未払委託者報酬 | 10,855,962 | 6,641,132 |
| 未払利息 | 437 | 281 |
| その他未払費用 | 1,890,246 | 3,164,241 |
| 流動負債計 | 165,994,819 | 168,590,682 |
| 負債の部合計 | 165,994,819 | 168,590,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,300,829,561 | 12,694,379,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,831,975,511 | -3,635,160,110 |
| （分配準備積立金） | 89,004,496 | 102,082,600 |
| 元本等合計 | 12,468,854,050 | 9,059,219,003 |
| 純資産の部合計 | 12,468,854,050 | 9,059,219,003 |
| 負債・純資産合計 | 12,634,848,869 | 9,227,809,685 |
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