アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,375,373 | 288,489,206 |
| 投資信託受益証券 | 15,941,185,132 | 12,293,417,856 |
| 親投資信託受益証券 | 16,147,245 | 12,480,598 |
| 未収入金 | 66,090,828 | 40,461,209 |
| 流動資産計 | 16,457,798,578 | 12,634,848,869 |
| 資産の部合計 | 16,457,798,578 | 12,634,848,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,498,147 | 81,504,147 |
| 未払解約金 | 158,545,989 | 71,382,170 |
| 未払受託者報酬 | 459,433 | 361,857 |
| 未払委託者報酬 | 13,783,251 | 10,855,962 |
| 未払利息 | 501 | 437 |
| その他未払費用 | 4,244,972 | 1,890,246 |
| 流動負債計 | 276,532,293 | 165,994,819 |
| 負債の部合計 | 276,532,293 | 165,994,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,899,629,437 | 16,300,829,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,718,363,152 | -3,831,975,511 |
| （分配準備積立金） | 71,817,758 | 89,004,496 |
| 元本等合計 | 16,181,266,285 | 12,468,854,050 |
| 純資産の部合計 | 16,181,266,285 | 12,468,854,050 |
| 負債・純資産合計 | 16,457,798,578 | 12,634,848,869 |
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