アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,086,826 | 434,375,373 |
| 投資信託受益証券 | 20,877,030,721 | 15,941,185,132 |
| 親投資信託受益証券 | 21,155,948 | 16,147,245 |
| 未収入金 | 176,496,200 | 66,090,828 |
| 流動資産計 | 21,601,769,695 | 16,457,798,578 |
| 資産の部合計 | 21,601,769,695 | 16,457,798,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,907,235 | 99,498,147 |
| 未払解約金 | 258,728,155 | 158,545,989 |
| 未払受託者報酬 | 630,263 | 459,433 |
| 未払委託者報酬 | 18,908,250 | 13,783,251 |
| 未払利息 | 602 | 501 |
| その他未払費用 | 1,982,446 | 4,244,972 |
| 流動負債計 | 407,156,951 | 276,532,293 |
| 負債の部合計 | 407,156,951 | 276,532,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,381,447,096 | 19,899,629,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,186,834,352 | -3,718,363,152 |
| （分配準備積立金） | 53,046,761 | 71,817,758 |
| 元本等合計 | 21,194,612,744 | 16,181,266,285 |
| 純資産の部合計 | 21,194,612,744 | 16,181,266,285 |
| 負債・純資産合計 | 21,601,769,695 | 16,457,798,578 |
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