アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年4月15日
- 2億4974万
個別
- 2013年10月15日
- 7億6982万
- 2014年4月15日 +20.3%
- 9億2613万
- 2014年10月15日 -10.57%
- 8億2825万
- 2015年4月15日 +105.59%
- 17億276万
- 2015年10月15日 -10.66%
- 15億2131万
- 2016年4月15日 -49.72%
- 7億6487万
- 2016年10月17日 -94.59%
- 4140万
- 2017年4月17日 +89.07%
- 7827万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/15 9:19
前期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日 当期自 2025年10月16日至 2026年 4月15日 剰余金減少額又は欠損金増加額 94,128,384 83,827,620 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 94,128,384 83,827,620
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