アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年4月15日
- 3334万
- 2013年10月15日
- -3854万
個別
- 2013年10月15日
- -3854万
- 2014年4月15日
- 1152万
- 2014年10月15日 -34.94%
- 749万
- 2015年4月15日 -95.57%
- 33万
- 2015年10月15日 -74.79%
- 83,688
- 2016年4月15日 +999.99%
- 181万
- 2016年10月17日 +83.21%
- 332万
- 2017年4月17日 +86.23%
- 619万
- 2017年10月16日 -21.38%
- 486万
- 2018年4月16日
- -465万
- 2018年10月15日 -13.94%
- -530万
- 2019年4月15日
- 282万
- 2019年10月15日 -45.39%
- 154万
- 2020年4月15日
- -57万
- 2020年10月15日
- 148万
- 2021年4月15日 -32.6%
- 100万
- 2021年10月15日
- -199万
- 2022年4月15日
- -58万
- 2022年10月17日 -48.59%
- -86万
- 2023年4月17日
- -91,546
- 2023年10月16日 -999.99%
- -151万
- 2024年4月15日
- 54万
- 2024年10月15日 -76.38%
- 12万
- 2025年4月15日
- -31万
- 2025年10月15日
- 70万
- 2026年4月15日
- -58,454
個別
- 2013年10月15日
- -888万
- 2014年4月15日
- 6324万
- 2014年10月15日 +25.43%
- 7932万
- 2015年4月15日 +85.39%
- 1億4705万
- 2015年10月15日 -76.62%
- 3437万
- 2016年4月15日 -24.79%
- 2585万
- 2016年10月17日
- -1028万
- 2017年4月17日
- 3億2878万
- 2017年10月16日 -87.69%
- 4048万
- 2018年4月16日 -89.67%
- 418万
- 2018年10月15日 +353.12%
- 1894万
- 2019年4月15日 -31.42%
- 1299万
- 2019年10月15日 -92.71%
- 94万
- 2020年4月15日 -83.8%
- 15万
- 2020年10月15日 +999.99%
- 232万
- 2021年4月15日 +201.38%
- 701万
- 2021年10月15日
- -281万
- 2022年4月15日
- 684万
- 2022年10月17日 +59.92%
- 1094万
- 2023年4月17日
- -295万
- 2023年10月16日
- 765万
- 2024年4月15日 -19.38%
- 617万
- 2024年10月15日 -27.62%
- 446万
- 2025年4月15日
- -295万
- 2025年10月15日
- 253万
- 2026年4月15日 +38.57%
- 351万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/15 9:19
前期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日 当期自 2025年10月16日至 2026年 4月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 84,281,135 △5,406,830 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 707,248 △58,454 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,504,085,594 △3,300,248,516
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
