パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 76,028 |
| コール・ローン | 126,607,625 |
| その他有価証券 | 4,680,551,310 |
| 派生商品評価勘定 | 30,808,641 |
| 未収利息 | 43,326,531 |
| 前払費用 | 12,994,474 |
| 流動資産合計 | 4,894,364,609 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,894,364,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 94,974,590 |
| 未払収益分配金 | 23,880,494 |
| 未払受託者報酬 | 673,455 |
| 未払委託者報酬 | 12,122,123 |
| 流動負債合計 | 131,650,662 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 131,650,662 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,776,098,994 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,385,047 |
| 元本等合計 | 4,762,713,947 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,762,713,947 |
| 負債純資産合計 | 4,894,364,609 |
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