パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,028 | 104,805,424 |
| コール・ローン | 126,607,625 | 158,737,065 |
| その他有価証券 | 4,680,551,310 | 4,520,872,748 |
| 派生商品評価勘定 | 30,808,641 | － |
| 未収利息 | 43,326,531 | 47,561,011 |
| 前払費用 | 12,994,474 | － |
| その他未収収益 | － | 415,393 |
| 流動資産合計 | 4,894,364,609 | 4,832,391,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,894,364,609 | 4,832,391,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,974,590 | 104,803,337 |
| 未払収益分配金 | 23,880,494 | 23,227,957 |
| 未払受託者報酬 | 673,455 | 618,074 |
| 未払委託者報酬 | 12,122,123 | 11,125,157 |
| 流動負債合計 | 131,650,662 | 139,774,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,650,662 | 139,774,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,776,098,994 | 4,645,591,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,385,047 | 47,025,571 |
| 元本等合計 | 4,762,713,947 | 4,692,617,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,762,713,947 | 4,692,617,116 |
| 負債純資産合計 | 4,894,364,609 | 4,832,391,641 |
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