パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,805,424 | 223,907 |
| コール・ローン | 158,737,065 | 54,439,991 |
| その他有価証券 | 4,520,872,748 | 4,609,163,744 |
| 未収利息 | 47,561,011 | 45,759,728 |
| その他未収収益 | 415,393 | 1,290,748 |
| 流動資産計 | 4,832,391,641 | 4,710,878,118 |
| 資産の部合計 | 4,832,391,641 | 4,710,878,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,803,337 | 79,403,599 |
| 未払金 | － | 1,165,713 |
| 未払収益分配金 | 23,227,957 | 22,549,725 |
| 未払受託者報酬 | 618,074 | 593,044 |
| 未払委託者報酬 | 11,125,157 | 10,674,641 |
| 流動負債計 | 139,774,525 | 114,386,722 |
| 負債の部合計 | 139,774,525 | 114,386,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,645,591,545 | 4,509,945,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,025,571 | 86,546,324 |
| 元本等合計 | 4,692,617,116 | 4,596,491,396 |
| 純資産の部合計 | 4,692,617,116 | 4,596,491,396 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,391,641 | 4,710,878,118 |
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