パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 132,603,419 | 131,620,580 |
| 有価証券売買等損益 | 2,278,746 | -10,724,801 |
| 為替差損益 | -3,628,358 | -11,675,415 |
| その他収益 | 843,495 | 875,355 |
| 営業収益合計 | 132,097,302 | 110,095,719 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,256,327 | 1,211,108 |
| 委託者報酬 | 22,613,818 | 21,799,849 |
| その他費用 | 238,335 | 228,320 |
| 営業費用合計 | 24,108,480 | 23,239,277 |
| 全事業営業利益 | 107,988,822 | 86,856,442 |
| 当期経常利益 | 107,988,822 | 86,856,442 |
| 当年度純利益 | 107,988,822 | 86,856,442 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,025,571 | 86,546,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,175 | 1,991,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,175 | 1,991,807 |
| 分配金 | 46,909,029 | 45,343,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
