パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 131,620,580 | 127,948,126 |
| 有価証券売買等損益 | -10,724,801 | -49,322,751 |
| 為替差損益 | -11,675,415 | -7,092,426 |
| その他収益 | 875,355 | 1,073,859 |
| 営業収益合計 | 110,095,719 | 72,606,808 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,211,108 | 1,222,855 |
| 委託者報酬 | 21,799,849 | 22,011,313 |
| その他費用 | 228,320 | 228,741 |
| 営業費用合計 | 23,239,277 | 23,462,909 |
| 全事業営業利益 | 86,856,442 | 49,143,899 |
| 当期経常利益 | 86,856,442 | 49,143,899 |
| 当年度純利益 | 86,856,442 | 49,143,899 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,546,324 | 88,414,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,991,807 | 3,723,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,991,807 | 3,723,848 |
| 分配金 | 45,343,882 | 43,551,610 |
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