パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 223,907 | 128,020 |
| コール・ローン | 54,439,991 | 103,387,914 |
| その他有価証券 | 4,609,163,744 | 4,361,605,567 |
| 未収入金 | － | 13,299 |
| 未収利息 | 45,759,728 | 42,814,850 |
| その他未収収益 | 1,290,748 | 643,884 |
| 流動資産計 | 4,710,878,118 | 4,508,593,534 |
| 資産の部合計 | 4,710,878,118 | 4,508,593,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,403,599 | 87,771,451 |
| 未払金 | 1,165,713 | 1,035,714 |
| 未払収益分配金 | 22,549,725 | 21,492,559 |
| 未払受託者報酬 | 593,044 | 598,288 |
| 未払委託者報酬 | 10,674,641 | 10,768,935 |
| 流動負債計 | 114,386,722 | 121,666,947 |
| 負債の部合計 | 114,386,722 | 121,666,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,509,945,072 | 4,298,511,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,546,324 | 88,414,765 |
| 元本等合計 | 4,596,491,396 | 4,386,926,587 |
| 純資産の部合計 | 4,596,491,396 | 4,386,926,587 |
| 負債・純資産合計 | 4,710,878,118 | 4,508,593,534 |
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