パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,948,126 | 126,370,636 |
| 有価証券売買等損益 | -49,322,751 | -81,911,004 |
| 為替差損益 | -7,092,426 | -1,480,147 |
| その他収益 | 1,073,859 | 1,403,528 |
| 営業収益合計 | 72,606,808 | 44,383,013 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,222,855 | 1,133,814 |
| 委託者報酬 | 22,011,313 | 20,408,559 |
| その他費用 | 228,741 | 259,016 |
| 営業費用合計 | 23,462,909 | 21,801,389 |
| 全事業営業利益 | 49,143,899 | 22,581,624 |
| 当期経常利益 | 49,143,899 | 22,581,624 |
| 当年度純利益 | 49,143,899 | 22,581,624 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,414,765 | 66,084,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,723,848 | 4,044,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,723,848 | 4,044,465 |
| 分配金 | 43,551,610 | 40,867,741 |
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