パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,370,636 | 116,407,631 |
| 有価証券売買等損益 | -81,911,004 | -87,386,444 |
| 為替差損益 | -1,480,147 | -13,885,234 |
| その他収益 | 1,403,528 | 1,385,490 |
| 営業収益合計 | 44,383,013 | 16,521,443 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,133,814 | 1,079,250 |
| 委託者報酬 | 20,408,559 | 19,426,506 |
| その他費用 | 259,016 | 219,221 |
| 営業費用合計 | 21,801,389 | 20,724,977 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,581,624 | -4,203,534 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,581,624 | -4,203,534 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 22,581,624 | -4,203,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,084,183 | 21,295,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,044,465 | 1,868,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,044,465 | 1,868,644 |
| 分配金 | 40,867,741 | 38,716,253 |
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