パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 116,407,631 | 101,078,692 |
| 有価証券売買等損益 | -87,386,444 | -49,431,266 |
| 為替差損益 | -13,885,234 | -36,145,098 |
| その他収益 | 1,385,490 | 1,335,869 |
| 営業収益合計 | 16,521,443 | 16,838,197 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,079,250 | 1,017,680 |
| 委託者報酬 | 19,426,506 | 18,318,125 |
| その他費用 | 219,221 | 177,490 |
| 営業費用合計 | 20,724,977 | 19,513,295 |
| 全事業営業損失（△） | -4,203,534 | -2,675,098 |
| 当期経常損失（△） | -4,203,534 | -2,675,098 |
| 当年度純損失（△） | -4,203,534 | -2,675,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,295,752 | -11,098,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 251,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 251,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,868,644 | 122,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,868,644 | 122,056 |
| 分配金 | 38,716,253 | 29,848,779 |
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