パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101,078,692 | 88,180,634 |
| 有価証券売買等損益 | -49,431,266 | 20,149,918 |
| 為替差損益 | -36,145,098 | -46,941,263 |
| その他収益 | 1,335,869 | 1,222,832 |
| 営業収益合計 | 16,838,197 | 62,612,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 58,624 |
| 受託者報酬 | 1,017,680 | 970,401 |
| 委託者報酬 | 18,318,125 | 17,467,152 |
| その他費用 | 177,490 | 168,229 |
| 営業費用合計 | 19,513,295 | 18,664,406 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,675,098 | 43,947,715 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,675,098 | 43,947,715 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,675,098 | 43,947,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,098,438 | 25,673,466 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,743 | 218,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,743 | 218,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,056 | 2,016,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,056 | 2,016,774 |
| 分配金 | 29,848,779 | 5,377,670 |
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