パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 352,119 | 32,550,988 |
| 金銭信託 | 392,754,858 | － |
| コール・ローン | － | 603,714,509 |
| その他有価証券 | 3,317,287,531 | 2,353,816,521 |
| 派生商品評価勘定 | 23,108,268 | － |
| 未収利息 | 25,248,473 | 19,085,131 |
| 前払費用 | 349,383 | － |
| その他未収収益 | 2,042,684 | 598,049 |
| 流動資産計 | 3,761,143,316 | 3,009,765,198 |
| 資産の部合計 | 3,761,143,316 | 3,009,765,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 542,410 | 65,153,510 |
| 未払金 | 70,025,580 | 251,412 |
| 未払収益分配金 | 14,706,227 | － |
| 未払解約金 | 996,100 | 64,024,966 |
| 未払受託者報酬 | 495,523 | 409,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,919,164 | 7,365,620 |
| 未払利息 | － | 827 |
| 流動負債計 | 95,685,004 | 137,205,552 |
| 負債の部合計 | 95,685,004 | 137,205,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,676,556,750 | 2,846,886,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,098,438 | 25,673,466 |
| 元本等合計 | 3,665,458,312 | 2,872,559,646 |
| 純資産の部合計 | 3,665,458,312 | 2,872,559,646 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,143,316 | 3,009,765,198 |
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