パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,397 | 352,119 |
| 金銭信託 | － | 392,754,858 |
| コール・ローン | 130,804,078 | － |
| その他有価証券 | 3,554,723,418 | 3,317,287,531 |
| 派生商品評価勘定 | 150,908,836 | 23,108,268 |
| 未収入金 | 9,586,170 | － |
| 未収利息 | 28,660,982 | 25,248,473 |
| 前払費用 | － | 349,383 |
| その他未収収益 | 706,815 | 2,042,684 |
| 流動資産計 | 3,875,501,696 | 3,761,143,316 |
| 資産の部合計 | 3,875,501,696 | 3,761,143,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 542,410 |
| 未払金 | － | 70,025,580 |
| 未払収益分配金 | 19,125,405 | 14,706,227 |
| 未払解約金 | － | 996,100 |
| 未払受託者報酬 | 526,286 | 495,523 |
| 未払委託者報酬 | 9,473,087 | 8,919,164 |
| 流動負債計 | 29,124,778 | 95,685,004 |
| 負債の部合計 | 29,124,778 | 95,685,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,825,081,166 | 3,676,556,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,295,752 | -11,098,438 |
| 元本等合計 | 3,846,376,918 | 3,665,458,312 |
| 純資産の部合計 | 3,846,376,918 | 3,665,458,312 |
| 負債・純資産合計 | 3,875,501,696 | 3,761,143,316 |
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