パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,817 | 111,397 |
| コール・ローン | 65,394,057 | 130,804,078 |
| その他有価証券 | 4,016,320,893 | 3,554,723,418 |
| 派生商品評価勘定 | － | 150,908,836 |
| 未収入金 | 63,088,481 | 9,586,170 |
| 未収利息 | 36,699,754 | 28,660,982 |
| その他未収収益 | 2,047,412 | 706,815 |
| 流動資産計 | 4,183,721,414 | 3,875,501,696 |
| 資産の部合計 | 4,183,721,414 | 3,875,501,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,715,150 | － |
| 未払金 | 1,853,948 | － |
| 未払収益分配金 | 20,053,469 | 19,125,405 |
| 未払受託者報酬 | 543,212 | 526,286 |
| 未払委託者報酬 | 9,777,510 | 9,473,087 |
| 流動負債計 | 106,943,289 | 29,124,778 |
| 負債の部合計 | 106,943,289 | 29,124,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,010,693,942 | 3,825,081,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,084,183 | 21,295,752 |
| 元本等合計 | 4,076,778,125 | 3,846,376,918 |
| 純資産の部合計 | 4,076,778,125 | 3,846,376,918 |
| 負債・純資産合計 | 4,183,721,414 | 3,875,501,696 |
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