有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,786,594,441 | (分配付) | 10,022 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,762,713,947 | (分配落) | 9,972 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,739,526,145 | (分配付) | 10,201 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,692,617,116 | (分配落) | 10,101 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,641,835,278 | (分配付) | 10,292 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,596,491,396 | (分配落) | 10,192 |
| 平成25年 4月末 | 4,809,588,424 | 10,131 | ||
| 5月末 | 4,807,093,794 | 10,145 | ||
| 6月末 | 4,729,173,477 | 9,991 | ||
| 7月末 | 4,715,889,251 | 10,020 | ||
| 8月末 | 4,763,926,809 | 10,131 | ||
| 9月末 | 4,704,013,701 | 10,196 | ||
| 10月末 | 4,709,923,260 | 10,286 | ||
| 11月末 | 4,693,829,267 | 10,274 | ||
| 12月末 | 4,607,879,152 | 10,151 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,572,565,029 | 10,121 | ||
| 2月末 | 4,597,831,764 | 10,192 | ||
| 3月末 | 4,579,266,211 | 10,213 | ||
| 4月末 | 4,557,135,359 | 10,230 | ||
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