有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,786,594,441 | (分配付) | 10,022 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,762,713,947 | (分配落) | 9,972 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,739,526,145 | (分配付) | 10,201 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,692,617,116 | (分配落) | 10,101 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,641,835,278 | (分配付) | 10,292 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,596,491,396 | (分配落) | 10,192 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,430,478,197 | (分配付) | 10,306 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,386,926,587 | (分配落) | 10,206 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,117,645,866 | (分配付) | 10,265 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 4,076,778,125 | (分配落) | 10,165 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,885,093,171 | (分配付) | 10,156 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 3,846,376,918 | (分配落) | 10,056 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 3,695,307,091 | (分配付) | 10,050 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 3,665,458,312 | (分配落) | 9,970 |
| 平成27年 4月末 | 4,034,187,393 | 10,176 | ||
| 5月末 | 4,013,708,924 | 10,205 | ||
| 6月末 | 3,958,425,866 | 10,122 | ||
| 7月末 | 3,886,247,785 | 10,131 | ||
| 8月末 | 3,870,464,009 | 10,111 | ||
| 9月末 | 3,842,152,732 | 10,079 | ||
| 10月末 | 3,828,828,638 | 10,078 | ||
| 11月末 | 3,827,817,624 | 10,106 | ||
| 12月末 | 3,781,901,499 | 10,064 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,737,498,731 | 10,007 | ||
| 2月末 | 3,673,392,150 | 9,977 | ||
| 3月末 | 3,650,805,944 | 9,976 | ||
| 4月末 | 3,642,010,039 | 10,011 | ||
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