新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 460,224,964 |
| 投資信託受益証券 | 9,473,280,561 |
| 親投資信託受益証券 | 500,147 |
| 未収入金 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 1,008 |
| 流動資産合計 | 9,934,006,680 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,934,006,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,000,000 |
| 未払収益分配金 | 72,908,142 |
| 未払解約金 | 356,931,020 |
| 未払受託者報酬 | 220,403 |
| 未払委託者報酬 | 8,448,838 |
| その他未払費用 | 22,031 |
| 流動負債合計 | 449,530,434 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 449,530,434 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,100,904,722 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,383,571,524 |
| 元本等合計 | 9,484,476,246 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,484,476,246 |
| 負債純資産合計 | 9,934,006,680 |
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