新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,224,964 | 312,319,725 |
| 投資信託受益証券 | 9,473,280,561 | 6,963,567,914 |
| 親投資信託受益証券 | 500,147 | 500,392 |
| 未収入金 | － | 84,000,000 |
| 未収利息 | 1,008 | 427 |
| 流動資産合計 | 9,934,006,680 | 7,360,388,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,934,006,680 | 7,360,388,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 72,908,142 | 57,047,778 |
| 未払解約金 | 356,931,020 | 323,077,041 |
| 未払受託者報酬 | 220,403 | 200,282 |
| 未払委託者報酬 | 8,448,838 | 7,677,494 |
| その他未払費用 | 22,031 | 20,020 |
| 流動負債合計 | 449,530,434 | 388,022,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 449,530,434 | 388,022,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,100,904,722 | 6,338,642,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,383,571,524 | 633,723,750 |
| 元本等合計 | 9,484,476,246 | 6,972,365,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,484,476,246 | 6,972,365,843 |
| 負債純資産合計 | 9,934,006,680 | 7,360,388,458 |
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