新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,792,253 | 63,928,613 |
| 投資信託受益証券 | 6,423,680,747 | 3,946,075,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,568 | 2,002,156 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | 177 | 86 |
| 流動資産計 | 6,588,474,745 | 4,046,005,921 |
| 資産の部合計 | 6,588,474,745 | 4,046,005,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,073,460 | 25,906,269 |
| 未払解約金 | 107,330,006 | 63,811,326 |
| 未払受託者報酬 | 179,062 | 102,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,043 | 3,915,756 |
| その他未払費用 | 17,897 | 10,204 |
| 流動負債計 | 155,464,468 | 93,745,705 |
| 負債の部合計 | 155,464,468 | 93,745,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,845,576,827 | 4,317,711,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,566,550 | -365,451,393 |
| 元本等合計 | 6,433,010,277 | 3,952,260,216 |
| 純資産の部合計 | 6,433,010,277 | 3,952,260,216 |
| 負債・純資産合計 | 6,588,474,745 | 4,046,005,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
