新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,928,613 | 62,272,640 |
| 投資信託受益証券 | 3,946,075,066 | 2,501,568,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,156 | 2,002,547 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 86 | 80 |
| 流動資産計 | 4,046,005,921 | 2,583,844,000 |
| 資産の部合計 | 4,046,005,921 | 2,583,844,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,906,269 | 16,134,130 |
| 未払解約金 | 63,811,326 | 58,415,389 |
| 未払受託者報酬 | 102,150 | 73,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,915,756 | 2,805,576 |
| その他未払費用 | 10,204 | 7,307 |
| 流動負債計 | 93,745,705 | 77,435,592 |
| 負債の部合計 | 93,745,705 | 77,435,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,317,711,609 | 2,689,021,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,451,393 | -182,613,361 |
| 元本等合計 | 3,952,260,216 | 2,506,408,408 |
| 純資産の部合計 | 3,952,260,216 | 2,506,408,408 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,005,921 | 2,583,844,000 |
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