新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,272,640 | 26,777,937 |
| 投資信託受益証券 | 2,501,568,733 | 1,389,921,362 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,547 | 2,002,743 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 35 |
| 流動資産計 | 2,583,844,000 | 1,425,702,077 |
| 資産の部合計 | 2,583,844,000 | 1,425,702,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,134,130 | 11,763,839 |
| 未払解約金 | 58,415,389 | 18,702,041 |
| 未払受託者報酬 | 73,190 | 36,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,576 | 1,407,510 |
| その他未払費用 | 7,307 | 7,334 |
| 流動負債計 | 77,435,592 | 31,917,441 |
| 負債の部合計 | 77,435,592 | 31,917,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,021,769 | 1,960,639,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,613,361 | -566,855,208 |
| 元本等合計 | 2,506,408,408 | 1,393,784,636 |
| 純資産の部合計 | 2,506,408,408 | 1,393,784,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,844,000 | 1,425,702,077 |
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