新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,777,937 | 17,039,947 |
| 投資信託受益証券 | 1,389,921,362 | 1,190,033,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,743 | 2,002,743 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 25 |
| 流動資産計 | 1,425,702,077 | 1,219,076,393 |
| 資産の部合計 | 1,425,702,077 | 1,219,076,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,763,839 | 7,172,187 |
| 未払解約金 | 18,702,041 | 12,665,537 |
| 未払受託者報酬 | 36,717 | 39,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,510 | 1,504,523 |
| その他未払費用 | 7,334 | 7,838 |
| 流動負債計 | 31,917,441 | 21,389,334 |
| 負債の部合計 | 31,917,441 | 21,389,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,639,844 | 1,793,046,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,855,208 | -595,359,918 |
| （分配準備積立金） | 24,153,203 | 3,774,815 |
| 元本等合計 | 1,393,784,636 | 1,197,687,059 |
| 純資産の部合計 | 1,393,784,636 | 1,197,687,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,425,702,077 | 1,219,076,393 |
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