新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,494,134 |
| コール・ローン | 17,039,947 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,190,033,678 | 950,235,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,743 | 1,103,115 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,219,076,393 | 971,833,148 |
| 資産の部合計 | 1,219,076,393 | 971,833,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,172,187 | 5,957,149 |
| 未払解約金 | 12,665,537 | 12,043,691 |
| 未払受託者報酬 | 39,249 | 26,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,504,523 | 1,026,707 |
| その他未払費用 | 7,838 | 5,346 |
| 流動負債計 | 21,389,334 | 19,059,677 |
| 負債の部合計 | 21,389,334 | 19,059,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,793,046,977 | 1,489,287,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,359,918 | -536,513,903 |
| （分配準備積立金） | 3,774,815 | 2,177,369 |
| 元本等合計 | 1,197,687,059 | 952,773,471 |
| 純資産の部合計 | 1,197,687,059 | 952,773,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,076,393 | 971,833,148 |
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