有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月19日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 129,792,253 | 63,928,613 | |
| 投資信託受益証券 | 6,423,680,747 | 3,946,075,066 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,568 | 2,002,156 | |
| 未収入金 | 33,000,000 | 34,000,000 | |
| 未収利息 | 177 | 86 | |
| 流動資産合計 | 6,588,474,745 | 4,046,005,921 | |
| 資産合計 | 6,588,474,745 | 4,046,005,921 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 41,073,460 | 25,906,269 | |
| 未払解約金 | 107,330,006 | 63,811,326 | |
| 未払受託者報酬 | 179,062 | 102,150 | |
| 未払委託者報酬 | 6,864,043 | 3,915,756 | |
| その他未払費用 | 17,897 | 10,204 | |
| 流動負債合計 | 155,464,468 | 93,745,705 | |
| 負債合計 | 155,464,468 | 93,745,705 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,845,576,827 | 4,317,711,609 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,566,550 | △365,451,393 | |
| 元本等合計 | 6,433,010,277 | 3,952,260,216 | |
| 純資産合計 | 6,433,010,277 | 3,952,260,216 | |
| 負債純資産合計 | 6,588,474,745 | 4,046,005,921 |
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