有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月19日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 62,272,640 | 26,777,937 | |
| 投資信託受益証券 | 2,501,568,733 | 1,389,921,362 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,547 | 2,002,743 | |
| 未収入金 | 18,000,000 | 7,000,000 | |
| 未収利息 | 80 | 35 | |
| 流動資産合計 | 2,583,844,000 | 1,425,702,077 | |
| 資産合計 | 2,583,844,000 | 1,425,702,077 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,134,130 | 11,763,839 | |
| 未払解約金 | 58,415,389 | 18,702,041 | |
| 未払受託者報酬 | 73,190 | 36,717 | |
| 未払委託者報酬 | 2,805,576 | 1,407,510 | |
| その他未払費用 | 7,307 | 7,334 | |
| 流動負債合計 | 77,435,592 | 31,917,441 | |
| 負債合計 | 77,435,592 | 31,917,441 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,689,021,769 | 1,960,639,844 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,613,361 | △566,855,208 | |
| 元本等合計 | 2,506,408,408 | 1,393,784,636 | |
| 純資産合計 | 2,506,408,408 | 1,393,784,636 | |
| 負債純資産合計 | 2,583,844,000 | 1,425,702,077 |
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